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如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组

时间:2018-09-21 12:47来源:未知 作者:lele
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。 A、不能降低任何风险 B、可以分散部分风险 C、可以最大限度地抵消风险 D、风险等于两只股票

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文章摘要:,9次总决赛,3冠6亚。3冠里,两次4:3险胜。一次靠雷阿伦的救世三分,一次靠跨栏。唯一一次让人信服的只有12年4:1赢雷霆。某程度讲,运气差一点的话就是1冠8亚了。再说说输的6次,两次横扫,两次4:1,两次4:2每次都是被干得贴贴服服。如果不是去年裁判发力,那就是被横扫三次了。都这熊样了,还历史第一?哇!印度阅兵真够“花式”的,看起来很过瘾,但人家看了后,就会问:“这样的军队是形式上的还是真能打仗的”?崽卖爷田心不痛。不在乎0.3%?选举这种大少爷当家,美国人民活该倒霉。, 自安慰去吧 那些喷的 都是 开心吧 其实全世界都爱大王这样的民族自身都是分裂的,还指望他们能有什么大国情怀!在战争年代,这种人可以以叛国罪直接枪毙,处以七天拘留太轻了。

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

A、不能降低任何风险

B、可以分散部分风险

C、可以最大限度地抵消风险

D、风险等于两只股票风险之和

【答案】 A

【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的收益率具有完全正相关的关系,即相关系数为1,此时投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题的答案为选项A。

(责任编辑:lele)
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