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如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组

时间:2018-09-21 12:47来源:未知 作者:lele
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。 A、不能降低任何风险 B、可以分散部分风险 C、可以最大限度地抵消风险 D、风险等于两只股票

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文章摘要:,广东内不是每个地方都说粤语,珠三角土生土长的依然很多说粤语其实鹿晗这样排还是比较认真的,因为他应该是看球比较晚,没看过几位老前辈踢球,不想人云亦云盲目跟风以为这种货色的穿过球鞋,压根就没碰过皮球。,jr可以代替欧文的位置,可惜没有欧文的能力和大心脏好像是军博展出的航母模型,有固定翼舰载预警机,无人机,直升机,主要就是这个舰载机是歼20的模型,韩国必须对前期布署和后期保养最少先支付一百亿美元?。

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

A、不能降低任何风险

B、可以分散部分风险

C、可以最大限度地抵消风险

D、风险等于两只股票风险之和

【答案】 A

【解析】 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的收益率具有完全正相关的关系,即相关系数为1,此时投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题的答案为选项A。

(责任编辑:lele)
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